公告日期：2026-04-21

广发证券股份有限公司

关于广东新亚光电缆股份有限公司

2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40 元，募集资金总额为人民币458,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 58,087,213.69 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日到
账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况
进行了审验，并于 2025 年 3 月 17 日出具了容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025 年 3
月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 788,938.05 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 788,938.05 元；（2）直接投入募集资金项目69,967,470.20元。2025 年度公司累计使用募集资金70,756,408.25元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 329,956,378.06 元，募集资金专用账
户利息收入 102,144.10 元，暂时补充流动资金 180,000,000.00 元，手续费支出 361.00 元，
募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 150,058,161.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况制定《广东新亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

2025 年 3 月 10 日，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行和保荐机构广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：2018020129200396348）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 3 月 10 日，公司与中国建设银行股份有限公司清远市分行和广发证券签署
《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司清远清城支行开设募集资金专项账户（账号：44050176021100001388）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 3 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集
资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：020900325410028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 3 月 10 日，公司与广发银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集
资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司清远新城支行开设募集资金专项账户（账号：955088168268……
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