公告日期：2026-04-29

招商证券股份有限公司

关于马可波罗控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为马可波罗
控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马可波罗”）首次公开发行股 票并在主
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗 2025 年度募集资
金的存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1711 号文）同意，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）119,492,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 13.75 元，募集资金总额人民币 1,643,015,000.00 元，扣除不含税的发行
费用人民币 83,021,220.50 元，实际募集资金净额为人民币 1,559,993,779.50 元。
该募集资金已于 2025 年 10 月 17 日到账。上述资金到账情况业已经容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚验字[2025]519Z0009 号报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金总额 164,301.50

项 目 金额

减：发行费用 8,302.12

募集资金净额 155,999.38

加:尚未支付的发行费用 39.01

加:利息收入 86.33

加:投资收益 85.46

减:累计项目投入 35,171.85

其中：本期项目直接投入 1,033.61

置换先行投入募投项目资金 34,138.23

截至 20251231 募集资金余额 121,038.33

减：暂时闲置募集资金用于现金管理余额 23,754.47

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 97,283.87

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2025
年10月23日止，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。