公告日期：2025-08-12

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-004

山东信通电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）于 2025年
8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954 号）同意注册，信通电
子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股发行价格为人民
币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除与发行有关的费用人民
币 7,674.80万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 56,363.20万元。

上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普

通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025年 6月
26 日出具了“天健验〔2025〕6-12 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部
存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金投资额

序号 项目 投资总额 募集资金投资额

1 输电线路立体化巡检与大数据分析平台 20,945.06 20,945.06
技术研发及产业化项目

2 维保基地及服务网点建设项目 5,267.80 5,267.80

3 信通电子研发中心项目 5,282.85 5,282.85

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 47,495.71 47,495.71

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 11,673.45 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 8,915.31 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,758.14万元（不含增值税）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于山东信通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审【2025】6-395 号）（以下简称“《鉴证报告》”），具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,915.31万元，本次拟置换金额为8,915.31万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金投资额 自筹资金预 本次置换金额
……
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