公告日期：2026-04-24

招商证券股份有限公司

关于山东信通电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”或“公司”）首次公开发行股票并在深交所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对信通电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954号），公司由主承销商招商证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，发行价为每股人民币16.42元，共计募集资金64,038.00万元，坐扣不含税承销和保荐费用3,707.95万元后的募集资金为60,330.05万元，已由主承销商招商证券于2025年6月26日汇入公司开立的募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,551.76万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为56,363.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-12号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司2025年向社会公众首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 56,363.20

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 10,852.24
本期发生额

利息收入净额 C2 50.35

项目投入 D1=B1+C1 10,852.24
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 50.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 45,561.31

实际结余募集资金 F 46,688.32

差异 G=E-F -1,127.01

2025年，公司投入募集资金10,852.24万元，募集资金专户利息收入净额为50.35万元，募集资金专户应结余募集资金为45,561.31万元，募集资金专户实际结余余额为46,688.32万元，差异金额为1,127.01万元，差异金额为：一是2025年下半年公司用票据支付并已到期但尚未完成置换，且计入本期项目投入的金额1,106.98万元；二是暂未用募……
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