公告日期：2026-03-28

关于广州广合科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”、“国联民生承销保荐”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广合科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。

本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 73,728.90

减：发行费用 8,383.05

募集资金净额 65,345.85

加：利息收入 305.05

加：投资收益 633.22

减：项目投入 40,888.14

减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55

减：手续费支出 0.04

募集资金专户余额 22,220.39

其中：购买结构性存款余额 19,000.00

说明：本核查意见中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 16,379.85
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,063.69 万元，募集
资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 938.27 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金余额为 22,220.39 万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为 19,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人……
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