
公告日期:2025-06-17
国信证券股份有限公司
关于安徽古麒绒材股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”或“古麒绒材”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对古麒绒材使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕397 号)同意注册,古麒绒材首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000.00 万股,每股发行价格为人民币 12.08 元,募集资金总额为人民币 60,400.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 6,922.12 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2025
年 5 月 23 日出具了“信会师报字[2025]第 ZA14298 号”《验资报告》。募集资金到
账后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:
单位:万元
序号 项目 投资规模 募集资金投资额
序号 项目 投资规模 募集资金投资额
1 年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目(一期) 28,164.88 28,164.88
2 技术与研发中心升级项目 5,439.06 5,439.06
3 补充流动资金 16,500.00 16,500.00
4 超募资金 3,373.94 3,373.94
合计 53,477.88 53,477.88
公司在《招股说明书》中对超募资金使用作出如下安排:“如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需,公司将根据《募集资金管理制度(草案)》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。”
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的原因及使用计划
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,同时本着股东利益最大化的原则,公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金 1,000.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.64%,用于公司日常经营活动。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
(一)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于“可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议,自 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营,满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。
(二)公司承诺:每 12 个月内累计……
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