公告日期：2026-04-24

平安证券股份有限公司

关于亚联机械股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开
发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1
月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民
币 148,606,711.59 元，其中 128,428,830.21 元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，20,177,881.38 元直接投入募投项目。具体情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金净额 361,783,267.83

序号 项目 金额（元）

2 募集资金使用金额 148,606,711.59

其中：以前年度已使用金额 0.00

报告期使用（含置换）金额 148,606,711.59

3 募集资金增加额 589,809.83

其中：收到现金管理收益及利息 590,300.16

支付手续费 -490.33

4 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 213,766,366.07

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2025 年 1 月 24 日与中国农业银行股份
有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同
签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 2 月 10 日与亚联机械制造（山东）
有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范……
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