公告日期：2026-04-04

中信证券股份有限公司

关于上海誉帆环境科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对誉帆科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民
币 22.29 元，募集资金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年12 月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-006），公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前 调整后

拟投入募集资金 拟投入募集资金

1 城市管网运维服务能力提 31,445.28 31,445.28 29,518.27
升及拓展项目

2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62

合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68

截至 2026 年 3 月 31 日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金
11,651.07 万元。由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（二）投资额度及期限

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 3 亿元，有效期为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

（三）实施方式

在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资……
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