公告日期：2026-04-03

招商局港口集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资 2025年度占用累计 2025年度占用资金 2025年度偿还累计 2025年期末占 占用形成原因 占用性质

称 关联关系 科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 用资金余额

现控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业

前控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业

其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用

招商局港口集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元

其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度往来 2025 年度 2025 年 往来性质（经
往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计发 期末往来 往来形成原因 营性往来、非
（不含利息） （如有） 生金额 资金余额 经营性往来）

招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 474,599 2,991,490 5,833 2,998,603 473,319 存款及存款形成的利息 经营性往来

中外运集装箱运输（海南）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 235 3,036 - 2,722 549 应收业务款 经营性往来

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