公告日期：2025-08-28

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

占用方与上市 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月

非经营性资金占 资金占用 公司的关联关 上市公司核算 2025年期初占 占用累计发生 占用资金的 偿还累计发 30日占用 占用形成 占用性质
用 方名称 系 的会计科目 用资金余额 金额(不含利 利息(如有) 生金额 资金余额 原因

息)

控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业

小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

前控股股东、实际

控制人及其附属企 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
业

小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他关联方及其附 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业

小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

总计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

金额单位：万元

上市公司核 2025 年期初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025 年 6 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 月偿还累计 月 30 日往 往来形成原因 营性往来、非
司的关联关系 目 额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 来资金余额 经营性往来）
息) 有)

招商局集团财务 受同一方控制 货币资金 2,555.84 - 15.45 - 2,571.29……
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