公告日期：2026-03-14

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-08
招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

2、投资额度及期限：招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易事项概述

为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5 亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。

公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人，公司在招商银行进行委托理财的业务构成公司的关联交易。

2026 年 3 月 12 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃
权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、委托理财情况

1、投资目的

进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。

2、投资额度

根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5 亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

三、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称：招商银行股份有限公司

注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

注册资本：2,521,984.5601 万元人民币

统一社会信用代码：9144030010001686XA

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供 保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售 汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理 买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营 和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销 售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业 务。

（二……
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