公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于传化智联股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对传化智联 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文，公司向传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流 100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000.00 万元。同时，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）446,954,310 股，募集资金总额为 440,250.00 万元，扣除各项发行费用 7,455.03 万元，实际募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97 万元，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 440,161.82 万元，
利息收入净额 26,692.02 万元，永久补充流动资金 5,467.96 万元，剩余募集资金
余额人民币 13,857.21 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司使用募集资金投入项目 4.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 440,166.54 万元，并已于本年度将实际结余募
集资金 13,931.44 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使
用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 432,794.97

项目投入 B1 440,161.82

利息收入净额 B2 26,692.02

截至期初累计发生额

暂时补充流动资金 B3 -

永久补充流动资金 B4 5,467.96

项目投入 C1 4.72

利息收入净额 C2 78.95

本期发生额 暂时补充流动资金 C3 -

收回暂时补充流动资金 C4 -

永久补充流动资金 C5 13,931.44

项目投入 ……
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