公告日期：2012-07-20

安徽华星化工股份有限公司

安徽华星化工股份有限公司

非公开发行股票

募集资金使用可行性报告

二零一二年七月

安徽华星化工股份有限公司

一、 本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过197,182.61万元，扣除发行费用

后，募集资金净额拟投入以下四个项目：

单位：万元

本次募集资金

序号 项目名称 投资总额 拟投入金额

1 30万吨/年离子膜烧碱项目 82,470.99 70,302.83

2 “年年富”配送中心建设项目 30,692.70 30,692.70

3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00

4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

合计 204,350.77 190,995.53

二、本次募集资金投资项目必要性分析

（一）30万吨/年离子膜烧碱项目

1、项目基本情况

该项目总投资82,470.99万元，其中建设投资75,889.77万元，建设期利息及

其它融资费2,131.35万元，铺底流动资金4,449.87万元。本次募集资金拟投入

70,302.83万元。

2、项目经济效益分析

本项目建设期1.5年，达产后，可形成新增年产30万吨离子膜烧碱的产能。

达产后，每年营业收入100,239.18万元，净利润10,020.40万元，税后内部收

益率为16.09%，投资回收期为7.05年（含建设期）。

3、项目发展前景

烧碱是重要的基本化工原料，广泛用于化工、轻工、纺织、印染、医药、冶

金、玻璃、搪瓷以及石油等工业，在国民经济中占有重要的地位，近年来中国的

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