公告日期：2026-03-24

中信证券股份有限公司

关于浙江三花智能控制股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对三花智控 2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168 号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用1,246.90 万元后，实际募集资金净额为 298,753.10 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 298,753.10

项目投入 B1 242,409.03
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 13,438.74

项目投入 C1 18,878.03
本期发生额

利息收入净额 C2 1,159.33

项目 序号 金额

项目投入 D1=B1+C1 261,287.06
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 14,598.07

永久补充流动资金（含募集资金银行存款利息及 E1 30,743.08
理财收益）

用于现金管理净额 E2 21,000.00

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E1-E2 321.04

实际结余募集资金 G 321.04

差异 H=F-G 0.00

二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2021 年 6 月，公司及全资子公司浙江三花商用制冷有限公司（以下简……
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