公告日期：2025-12-17

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-063

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金 13,420,191.81 元（含利息收入、现金管理收益与手续费支出净额）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户结算余额为准。同时授权公司管理层或其指派的相关人员负责办理本次资金划转和专户注销事项，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议亦予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，因本次永久补流的节余募集资金未达到或超过募投项目募集资金净额的 10%，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称“募集资金”）。募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1月 9 日出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20008 的验资报告，确认募集资金到账。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事 项做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司、募投项目实施主体 控股子公司浙江德荣化工有限公司（以下简称“德荣化工”）在广发银行股份有限公司佛山 分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂 支行开设募集资金专项账户。公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银 行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股 份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及德荣化工与中国农业银行股份有限公 司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2021 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将募投项目实施主体德荣化工的募集资金专项账 户由中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行变更至广发银行股份有限公司宁波分行。在新 的募集资金专户开设后，公司、德荣化工已与广发银行股份有限公司宁波分行、保荐机构华 西证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 10 日，募集资金专户余额为 13,420,191.81 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元

序号 开户主体 开户银行 银行账户 专户用途（名称） 专户余额

广 东 德 美 精 广发银行股份 德荣化工乙烯裂解副产

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