公告日期：2026-03-31

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-013

广东德美精细化工集团股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称“募集资金”）。募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1月 9 日出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20008 的验资报告，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和节余情况

单位：人民币元

项目 编号 金额

募集资金总额 A 462,201,986.40

募集资金相关发行费用 B 21,187,722.40

募集资金净额 C=A-B 441,014,264.00

项目投入 D1 1,514,303.42

本期发生额 存款利息收入 D2 88,372.64

银行手续费支出 D3 403.80

截至期末累计发生额 项目投入 E1 435,167,748.31

存款利息收入 E2 7,601,130.29

银行手续费支出 E3 5,521.95

应节余募集资金 F=C-E1+E2-E3 13,442,124.03

实际节余募集资金 G 13,442,124.03

节余募集资金永久补充流动资金 H 13,442,124.03

期末尚未使用的募集资金余额 I=G-H 0.00

截至募集资金账户注销日，公司已将节余募集资金 13,442,124.03 元（包括利息收入）
全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。募集资金账户余额 0 元，均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金……
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