公告日期：2026-01-10

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司重新论证后终止实施部分募投项目
及变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，对中钢天源重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 募集资金拟 募集资金调整 累计投入募 投资进
号 投资金额 后投资金额 集资金金额 度

年产 15,000 吨高性能软

1 磁铁氧体材料及器件建设 41,000.00 23,925.42 - -
项目

序 项目名称 募集资金拟 募集资金调整 累计投入募 投资进
号 投资金额 后投资金额 集资金金额 度

2 高性能永磁铁氧体绿色制 44,700.00 44,700.00 - -
造生产建设项目

3 检测检验智能化信息化建 9,300.00 9,300.00 6,666.05 71.67%
设项目

4 补充上市公司流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

合计 110,000.00 92,925.42 21,666.05 -

（三）重新论证后拟终止实施部分募投项目及变更募集资金用途

公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对 2020 年非公开发行部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已有较明确的论证结果：对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计 68,625.42 万元变更投入新项目“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中“年产 3,000 吨高性能钕铁硼建设项目”使用募集资金 29,908.09 万元，“补充上市公司流动资金”使用募集资金25,000.00 万元。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

调整后的募集资金投资安排如下：

单位：万元

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