公告日期：2026-04-25

中钢天源股份有限公司

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

第一部分 2025 年度财务决算

2025 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，公司通过不断努力，迅速拓展市场，开发了许多新客户；同时，公司为许多老客户提供更为优质的服务，保持公司核心竞争力。

公司 2025 年财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具众环审字〔2026〕1600124 号标准无保留意见的审计报告。2025 年度财务决算情况如下:

一、报告期资产、经营及现金流量总体情况

2025 年 12 月 31 日公司总资产 540,103.10 万元，总负债 177,665.94 万元，
所有者权益 362,437.16 万元，归属于母公司所有者权益 319,353.28 万元。

2025 年度营业收入 313,049.99 万元，营业利润 25,049.48 万元，利润总额
24,921.20 万元，归属于母公司所有者的净利润 17,625.22 万元。

2025 年度经营活动产生的现金流量净额 50,292.25 万元，投资活动产生的
现金流量净额-43,924.93 万元，筹资活动产生的现金流量净额-28,812.72 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 32.54 万元，现金及现金等价物净增加额-22,412.86 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位:万元

项目 2025 年 2024 年 增减幅度（%）

流动资产 371,671.33 343,843.63 8.09%

资产总额 540,103.10 525,172.56 2.84%

流动负债 168,561.17 164,134.72 2.70%

负债总额 177,665.94 174,041.26 2.08%

归属于母公司所有者权益 319,353.28 309,417.84 3.21%

资产负债率（%） 32.89 33.14 -0.74%

三、经营成果

单位:万元

项目 2025 年 2024 年 增减比例（%）

营业收入 313,049.99 271,040.09 15.50%

营业利润 25,049.48 22,824.34 9.75%

利润总额 24,921.20 22,833.35 9.14%

归属于母公司所有者的净利润 17,625.22 17,225.92 2.32%

扣非后归属于母公司所有者的净利润 15,281.11 14,619.58 4.52%

2025 年，公司实现营业收入 31.30 亿元，同比增长 15.50%；实现归母净利
润 1.76 亿元，同比增长 2.32%；实现扣非归母净利润 1.53 亿元，同比增长 4.52%。
归母净利润增长的主要原因是公司持续优化产品结构，提升高附加值产品占比，同时强化成本管控与供应链协同，有效对冲原材料价格波动影响；此外，产能利用率稳步提升，规模效应进一步显现，为盈利增长提供坚实支撑。

四、现金流量情况

单位:万元

项目 2025 年 2024 年 同比增减（%）

经营活动产生的现金流量净额 50,292.25……
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