公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对中钢天源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计 20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的 932,275,622.64 元募集资金分别存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）以前年度及本年度使用情况及期末募集资金余额

本报告期以前年度，公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 20,711.20 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 20,711.20 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000.00 万元；尚未使用的金额为 77,596.62 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣
除银行手续费)金额为 5,390.96 万元。

2025 年度，公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金
额为 954.85 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 21,666.05 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 21,666.05 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 77,064.13 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额 5813.31 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元；闲置募集资金用于现金管理 45,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24
日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日与中国建设银行股份有限公司马鞍
山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧
体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：178281786616）用于年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资金的存储和使用。原募集资金专户在全部募集资金本息余额转至上述……
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