公告日期：2025-04-03

证券简称：云南旅游 证券代码：002059
云南旅游股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年四月

云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 19,050.00 万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《云南旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币19,050.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及 14,998.41 13,340.00
基础设备投资项目

2 偿还有息负债及补充流动资金 5,710.00 5,710.00

合计 20,708.41 19,050.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目

1、项目基本情况

公司拟于安徽滁州投资建设华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目（以下简称“项目”），该项目主要用于开展高端特种游乐装备设计研发、智能制造和检验测试，由公司全资孙公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简称“卡乐技术”）在滁州市经济技术开发区设立全资子公司独立投资建设。

项目位于安徽省滁州市经济开发区，预计总投资额约14,998.41万元人民币，涵盖固定资产投资、流动资金等运营性费用，占地面积约90亩，容积率不低于1.2，建设期约30个月。项目功能定位成为一个集先进生产、高效管理、品质保障与成本控制于一体的现代化产业基地，以此满足市场对相关高科技文旅装备的需求，驱动公司持续创新与发展，并保持强大的市场竞争优势。

2、项目实施的必要性

（1）响应国家号召，推动高科技游乐装备国产化进程

近年来国家相关部门陆续发布了《“十四五”旅游业发展规划》《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等一系列政策文件，指出当前要推动智慧旅游创新发展与文化和旅游领域设备更新，以推动文化和旅游高质量发展，并为发展新质生产力提供有力支撑。而在高科技游乐装备领域，我国虽已拥有一定的制造水平，但同国外领先企业仍存在一定差距，对部分过往高端游乐设备品牌仍然存在依赖。

本项目的实施，有助于公司加速研发成果转化，扩大高科技游乐装备的生产规模，推动公司在高科技游乐设备制造领域向高端化、智能化方向迈进。同时，也有助于公司响应国家号召，为我国文旅行业提供一批技术含量高、智能化高、可靠性高、体验感好的高科技游乐设备，提升国产设备产能和市场占有率，以更好地满足消费者文化娱乐需求。助力我国文旅行业培育新产品新内容新场景等新型业态，推动传统业态转型升级，彰显公司央企使命担当。

（2）进一步提高产能，满足日益增长的市场需……
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