公告日期：2026-03-28

东方证券股份有限公司

关于华峰化学股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学2025年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。

扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。

截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 金额 备注

期初余额/2022 年收到募集资金净额 2,773,292,445.68 A

减：以前年度使用金额 1,731,212,162.15 ①

减：本期使用金额 544,628,267.76 ②

累计使用金额（小计）（注） 2,275,840,429.91 B=①+②

加：以前年度扣除手续费后利息收入 114,915,249.07 ③

加：本期扣除手续费后利息收入 709,399.00 ④

累计扣除手续费后利息收入（小计） 115,624,648.07 C=③+④

应结余募集资金 613,076,663.84 D=A-B+C

加：以前年度赎回理财产品 4,442,000,000.00 ⑤

加：本期赎回理财产品 3,120,000,000.00 ⑥

累计赎回理财产品 7,562,000,000.00 E=⑤+⑥

加：以前年度购买理财产品投资收益 13,852,505.39 ⑦

加：本期购买理财产品的投资收益 11,496,594.39 ⑧

累计购买理财产品的投资收益 25,349,099.78 F=⑦+⑧

减：以前年度购买理财产品 5,492,000,000.00 ⑨

减：本期购买理财产品 2,610,000,000.00 ⑩

累计购买理财产品 8,102,000,000.00 G=⑨+⑩

实际结余募集资金 98,425,763.62 H=D+E+F-G

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 2,275,840,429.91 元。其中，
直接投入募集资金投资项目 609,791,993.30 元，置换募集资金到位前投入 686,716,900.0……
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