公告日期：2025-11-26

东华软件股份公司

融资决策制度

第一条 为促进东华软件股份公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策：

1、公司首次公开发行股票、公开或非公开发行新股（包括增发新股和配股）；
2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；

3、公司向银行或其他金融机构借款。

第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。

第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程序审批。

第五条 公司可以在每年度年初时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），按照权限提交董事会/股东会审议。在批准的年度借款额度内，经公司财务负责人审批通过后，由财务部负责办理每笔具体借款。

第六条 未在批准年度借款额度内的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：

1、单笔借款金额不超过 1,000 万元的，由公司总经理或总经理办公会议决定；

2、单笔借款金额超过 1,000 万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%的，提交董事会审议决定；

3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%以上的，由董事会审议通过后，提请股东会审议决定。

公司在连续 3 个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，
适用前款规定的审批权限。

第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，应当按照《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定履行审批程序。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第九条 本制度经股东会通过之日起生效，修改时亦同。

第十条 本制度由董事会负责解释。

第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

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