公告日期：2012-08-22

鹏华中证 A 股资源产业指数分级
证券投资基金
托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................... 10
五、基金财产保管 ............................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行 ................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ....................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................... 20
九、基金收益分配 ............................................................. 25
十、信息披露 ................................................................. 26
十一、基金费用 ............................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存 ............................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................... 32
十五、禁止行为 ............................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 37
十七、违约责任 ............................................................... 39
十八、争议解决方式 ........................................................... 41
十九、基金托管协议的效力 ..................................................... 42
二十、基金托管协议的签订 ..................................................... 43
托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层（518048）
法定代表人：何如
电话：（0755）82021102
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
成立时间：1998 年 12 月 26 日
组织形式: 有限责任公司
注册资本：人民币 150,000,000 元
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会《关于同意鹏华基金管理有限公司开业的批
复》（证监基字〔1998〕31 号）
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：赵会军
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 349,01……
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