公告日期：2023-05-15
Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2019 Aspose Pty Ltd.
南方東英恒生指數ETF
股份代號 : 3037
所有資料截至 2023年4月28日
投資者應注意:
南方東英恒生指數ETF
南方東英恒生指數ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列三的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃
根據《單位信託及互惠基金守則》》第8.6章認可的被動式管理指數追踨交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合
交易所有限公司(「聯交所」)買賣。
子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致各自的投資目標。
子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。恒生指數(「相關
指數」)的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定
的發行人因素。
相關指數追蹤於大中華區註冊成立,或大部分收入來自大中華區,或主要營業地點在大中華區的公司,特別是特定行業的香港上市
證券的表現。相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球性或區域性基金)而言,子基金的資產淨值可能面對更高的波動性,因為
相關指數更易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
一般而言,零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素(如單位的需求及供應)帶動,基金
單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀相關基金章程及產品資料概要。投資涉及風
險,投資產品的價值可升亦可跌,過往的業績資料並不預示未來的業績表現。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定。
投資目標 累積表現(%)1
南方東英恒生指數ETF(「子基金」)的投資目標是提供緊貼恒生指數(「相關 1個月 6個月 1年 3年 上市至今3
指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
基金 -2.45
-2.44
35.99 -2.63 N/A -26.11
基金信息 指數2 36.22 -2.54 N/A -25.96
法律結構 香港單位信託
南方東英資產管理有限公司
香港聯交所 - 主板
曆年表現(%)1
管理人
2022 今年至今
上市交易所
投資策略
基金 -12.77
-12.70
0.94
全面複製策略
指數2 0.99
基金規模 港幣 13.90億
淨值 港幣 20.23 105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
已發行單位
基礎貨幣
68,700,000
港幣
派息頻率 半年度
基金托管人
基金受託人及過戶處
中銀國際英國保誠信託有限公司
中銀國際英國保誠信託有限公司
基金 指數
數據從基金成立日截至 2023年4月28日
資料來源: 南方東英
股份類別信息
交易貨幣
港幣
上市日期
2021年5月6日
ISIN代碼 交易所代碼 彭博代碼
3037 HK EQUITY
每手交易數量 管理費5
每年0.1%
上次派息6 除息日
HK0000720745 3037 500個單位 港幣 0.58 2022年11月22日
南方東英資產管理有限公司; 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688; 網址: www.csopasset.com; 電郵: investorservice@csopasset.com
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南方東英恒生指數ETF
股份代號 : 3037
所有資料截至 2023年4月28日
前十大持倉 參與證券商
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行 公司名稱 佔資產淨值(%)
友邦保險 8.12 Barclays Bank PLC
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
騰訊控股 7.98
7.96
7.67
5.14
匯豐控股
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
美團點評
建設銀行 4.73 韓國投資證……
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