公告日期：2026-04-29

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-017
苏州固锝电子股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 27 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

为提升公司风险管理能力、锁定经营成本、优化财务结构，公司(含控股子公司)拟开展金融衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及金、银、铜等贵金属期货/期权合约，用于对冲汇率波动风险和原材料采购价格波动风险，具体情况说明如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：

（1）外汇衍生品

由于公司主营业务中有一定比例外销，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，公司拟根据业务及资金实际情况合理开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，对外汇资产进行中性管理，减少汇率波动对公司营业利润的影响。公司开展外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展。

（2）金、银、铜等贵金属商品期货/期权

公司及其子公司主要原材料含金、银、铜等贵金属，为规避生产经营中使用的原材料价格大幅波动给公司的生产经营带来的不利影响，保证业绩相对稳定，公司拟通过贵金属期货/期权合约进行套期保值，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高竞争力。

2、投资金额：

（1）预计公司开展外汇衍生产品业务的交易总额度不超过 8,000 万美元。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（2）预计公司开展金、银、铜等贵金属商品期货/期权交易拟使用的保证金额度不超过人民币 2000 万元。上述额度在有效期内可以循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、投资方式：

公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。

公司拟开展的金、银、铜等贵金属期货/期权包括黄金期货/期权合约、白银期货/期权合约，铜期货/期权合约等贵金属期货/期权合约，交易对手方为经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的金融机构。贵金属期货/期权业务必须以正常的生产经营为基础，与其实际业务相匹配，严格依据经营规模以及存货数量，制定相应的贵金属期货/期权的交易策略。

4、投资期限：

投资期限最长不超过十二个月，有效期自股东会审议通过之日起的连续十二个月。授权董事长在上述额度范围内具体实施外汇衍生品、金、银、铜等贵金属期货/期权业务的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：

自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析

（一）开展外汇衍生品业务的风险分析

外汇衍生产品业务，遵循锁定汇率、利率风险原则，但外汇衍生品套期保值交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、内部控制风险：外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、流动性风险。若到期日公司无法及时获得充足美元资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。公司将合理依据外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，将流动性风险降至最低。

4、履约风险。不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的对手均应拥有良好信用……
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