公告日期：2026-04-29

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度中所述的期货套期保值业务包括运用境内外期货、场内或场外期权等衍生品工具进行套期保值的业务。公司在期货、场内或场外期权市场从事套期保值交易，不得进行投机交易。

公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的原材料如铝锭、钢材、工业硅等，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

第三条 公司必须以自身名义或子公司名义设立相关期货套期保值交易账户，不得使用他人账户进行交易。

第四条 公司须具有与期货套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行交易。公司应严格控制交易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。

第五条 公司董事会根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。

第六条 公司的期货套期保值业务管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并严格贯彻执行本管理制度。

第七条 本制度适用于公司及子公司的套期保值业务。未经公司批准，子公司不得开展期货套期保值业务。

第二章 组织机构

第八条 公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，负责期货套期保值业务。

第九条 公司的期货套期保值业务组织机构设置如下：

期货领导小组

（总经理）

部经理 务总监 审 部经理

期 会 资 风

货 金 险

交 管 ？ 鉙 管

易 理 理

员 员 员 员 员

第十条 公司的期货业务由公司期货领导小组主管，由 部具体负责。

第十一条 公司按以上组织机构在 部及 务部、审 部设置期货交易业务
的相应岗位。

第三章 审批授权

第十二条 部依据公司生产经营 划编制套期保值工作 划，合理预 套
期保值业务交易额度，并编制可行性分析报告，经期货领导小组审？通过后，提交董事会审议批准并及时履行信息披露义务。

若期货套期保值业务交易金额达到下列情形之一的，经董事会审议通过后还须提交股东会审议：

（一）预 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经
审 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

（二）预 任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审 净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。

（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

第十三条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来 12 个月内期货交易的范围、额度及期限等进行合理预 并审议，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过董事会或股东会已审批额度，若最高金额将超出已审批额度，须就拟超出部分按照审批权限履行相应的审批手续后，方可实施。

第十四条 与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审？后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

第十五条 公司对期货交易操作实行……
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