公告日期：2025-06-05

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-36

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了17,600.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了20,400.00万元中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证；向中信银行股份有限公司张家港支行购买了12,500.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

1、名称：中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

2、类型：保本浮动收益型产品

3、金额：17,600.00万元

4、收益率：0.65%-2.70%

5、成立日：2025年5月30日

6、到期日：2025年7月29日

7、资金来源：募集资金

8、产品期限：60天

9、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行无关联关系
（二）中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证

2、类型：固定收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：20,400.00万元

5、收益率：1.55%-1.65%

6、成立日：2025年5月30日

7、到期日：2025年6月30日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：31天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（三）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期

1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期

2、类型：保本浮动收益、封闭式

3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）

4、金额：12,500.00万元

5、收益率：1.00%-1.89%

6、成立日：2025年5月31日

7、到期日：2025年8月29日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：90天

10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款风险提示如下：
1、政策风险：本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，如中国建设银行发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则公司的本金与收益支付可能受到影响。

3、流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受公司的提前支取，无法满足公司的流动性需求，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会。

4、市场风险：本产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不会随市场利率上升而调……
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