公告日期：2026-04-25

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资审批情况

2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意公司及下属公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动的前提下使用不超过人民币18.306亿元（含本数，含已使用额度3.306亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）的闲置自有资金开展证券投资。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。并于2025年8月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，基于进一步聚焦主业、谨慎投资、提高投资者分红回报等考虑，公司终止使用部分闲置自有资金人民币15亿元设立子公司开展证券投资，后续择机逐步退出前期证券投资。

（二）资管计划审批情况

2023年8月24日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》，同意公司下属子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）使用自有资金分别设立中信证券致新1号单一资产管理计划（以下简称“致新1号”）及中信证券致新2号单一资产管理计划（以下简称“致新2号”），提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。紫金科技对致新1号投资规模不超过20,000.00万元，国泰投资对致新2号投资规模不超过8,000.00万元，致新1号及致新2号存续期限均为2年，从计划成立日起算。

（三）衍生品审批情况

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十七次（临时）会议以及2024年

12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司拟

开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司在以正

常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口

以及防范汇率风险为目的的前提下，2025年度开展远期结汇额度不超过45亿美元，

开展远期售汇额度不超过5亿美元。

二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况

（一）证券投资

（1）2025年度公司持有证券投资详细情况如下：

（单位：元）

证 本期 计入权

证券 券 证券 最初 会计计 期初账 公允 益的累 本期购 本期出 报告 期末 会计核 资金
品种 代 简称 投资 量模式 面价值 价值 计公允 买金额 售金额 期损 账面 算科目 来源
码 成本 变动 价值变 益 值

损益 动

境内 600 申达 50,60 公允价 36,500, 11,80 -2,300, 11,80 48,30 交易性

外股 626 股份 0,000 值计量 000.00 0,000 000.00 0.00 0.00 0,000 0,000 金融资 自筹
票 .00 .00 .00 .00 ……
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