
公告日期:2025-03-29
中国国际金融股份有限公司
关于易普力股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”“独立财务顾问”或“主承销商”)作为易普力股份有限公司(以下简称“易普力”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,对易普力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可〔2023〕32 号),公司向特定对象发行 A 股 117,147,856 股,发行价
格为 11.43 元/股,募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元,上述募集资金已
于 2023 年 4 月 19 日到位主承销商指定收款银行账户,已经天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字〔2023〕24411 号)审验。
2023 年 4 月 20 日,扣除发行费用(不含增值税)人民币 35,510,527.22 元,
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,489,466.86 元 , 实 收 募 集 资 金 人 民 币
国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的实收情况进行了审验并出具了
《验资报告》(天职业字〔2023〕24827 号)。
(二)2024 年 1 月-12 月使用金额及当前余额
单位:人民币元
项目 金额
募集资金账户余额(2023.12.31) 636,337,719.59
减:补充流动资金 637,172,144.58
银行手续费 12.82
加:利息收入 834,437.81
募集资金账户余额(2024.12.31) 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
根据有关法律法规及证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在招
商银行长沙分行营业部开设了募集资金专项账户,2023 年 4 月 23 日,公司、独
立财务顾问(主承销商)中国国际金融股份有限公司和募集资金专户所在银行招
商银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格
的审批手续,以保证专款专用。2024 年公司募集资金已使用完毕,2024 年 12 月
3 日公司对募集资金专户进行了销户,2024 年 12 月 19 日公司对销户情况进行了
公告,三方监管协议因此失效。
(二)募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
1 公司募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元,扣除承销费用 36,084,999.91 元(含税,其中不含税承
销费用 34,042,452.75 元),余额 1,302,914,994.17 元
单位:人民币元
开户银行 银行账号 ……
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