公告日期：2019-11-26

交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称
股份代号 3081 83081
日期(ddmmmyyyy) 26Nov2019 26Nov2019
货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 35.2627 RMB 31.7103
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 10,578,810.00 HKD 10,578,810.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -425,123.90 HKD -425,123.90
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 31,200,000 31,200,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 31,200,000 31,200,000
管理资产总额 (香港单位) HKD 1,100,195,421.80 HKD 1,100,195,421.80
管理资产总额(基金总值) HKD 1,100,195,421.80 HKD 1,100,195,421.80
(百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.18 -0.03
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单
位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票
市值
盛宝资产管理香港有限公司
价值黄金ETF 价值黄金ETF
RESTRICTED - 1
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
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额外的披露范围
RESTRICTED - 2
9081
26Nov2019
货币
USD 4.5049
HKD 10,578,810.00
HKD -425,123.90
31,200,000
31,200,000
HKD 1,100,195,421.80
HKD 1,100,195,421.80
(百分率%)
0.11
盛宝资产管理香港有限公司
价值黄金ETF
RESTRICTED - 3

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