公告日期：2019-08-09

证券代码：836438 证券简称：海步医药 主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司

关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

北京海步医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 18 日

召开第一届董事会第七次会议，于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东

大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次非公开发行普通股585,023 股，发行价为人民币 12.82 元/股。

2016 年 7 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字

[2016]31020018 号《验资报告》，载明截至 2016 年 7 月 12 日止，公司已收到发

行对象缴纳的出资金额，合计人民币 7,500,000 元，其中新增股本人民币 585,023元，余额人民币 6,914,977 元计入资本公积。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用完毕，余额为 0 元。截

至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户已注销。

（二）第二次股票发行

公司于 2017 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2017 年 12

月 15 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》。上述股票发行经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案确认（股转系统函[2018]438 号）。本次非公开发行普通股 5,952,380 股，发行价为人民币 6.72 元/股。

2018 年 1 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字

[2018]31020001 号《验资报告》，载明截至 2017 年 12 月 22 日止，公司已收到缴

纳出资人民币 40,000,000.00 元，其中新增股本人民币 5,952,380.00 元，新增资本公积 34,047,620.00 元。

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金已使用 38,706,048.92 元，尚未使用募集资

金 1,412,345.99 元，其中 7 天通知存款余额 1,000,000.00 元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）第一次股票发行

2016 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于

公司在中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行设立募集资金专项账户，用于存放第一次股票发行的募集资金的议案》及《关于公司募集资金管理制度的议案》，

并于 2016 年 9 月 2 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公

司募集资金管理制度的议案》。

公司已在中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行设立账号为

11050171770000000238 的募集资金专项账户，于 2016 年 8 月 22 日将全部募集

资金 7,500,000.00 元转入该专项账户，并于 2016 年 8 月 30 日，与中国建设银行

北京经济技术开发区支行（北京隆庆街支行隶属于北京经济技术开发区支行，北京隆庆街支行不具有签署协议能力）、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）第二次股票发行

2017 年 11 月 29 日，公司召开第一届董事会第十五次会议；2017 年 12 月

15 日，召开第三次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

公司已在招商银行股份有限公司北京亦庄支行设立账号为110931035710401

的募集资金专项账户。2017 年 12 月 22 日，该专项账户收到全部募集资金

40,000,000.00 元。2018 年 1 月 5 日，公司、太平洋证券股份有限公司和招……
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