公告日期：2026-07-07

中航证券有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司
保荐及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023
年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84 万元后，募集资金净额为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金的使用情况

根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号

1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 56,783.92 44,879.39

2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06

3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55

合计 84,685.60 70,000.00

截至 2026 年 7 月 1 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计 为
118,658,217.91 元，余额明细如下：

开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注

中信银行股份有限公司 应急救援保障装备
威海分行营业部 8110601012601677361 90,869,093.06 生产基地项目（一
期）

威海银行股份有限公司 817810401421006621 27,789,124.85 羊亭基地智能化改
青岛路支行 造项目

威海银行股份有限公司 817810401421006614 0 补充流动资金
青岛路支行

合计 118,658,217.91 -

【注】原威海市商业银行股份有限公司鲸园支行更名为威海银行股份有限公司青岛路支
行。

公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于 ……
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