公告日期：2025-04-24

中国海诚工程科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如
下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 412,768,593.51

减：保荐费及承销费 3,894,043.34

2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额 408,874,550.17

减：已支付其他发行费用 508,784.24

减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77

减：置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99

减：2023 年度募投项目支出 23,215,805.45

加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30

减：2024 年度募投项目支出 107,030,711.79

加：2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,551,180.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金总余额 232,812,392.23

其中：募集资金专户余额 112,812,392.23

存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 120,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行 银行账号 本期余额 存储形式

交通银行上海徐汇支行 310066179013007115880 97,877,044.77 活期
310066179013007116128 14,935,347.46 活期

合 计 112,812,392.23

注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 112,812,392.23 元，存放在募集资金现
金管理定期存款账户余额为 120,000,000.00 元，募集资金总余额为 232,812,392.23 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情……
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