公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于中国海诚工程科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2024年度募集资金存放与使用情况相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。
2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金
408,874,550.17 元划转至公司指定的募集资金专户。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：元

项 目 金 额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 336,291,924.02

减：2024 年度募投项目支出 107,030,711.79

加：2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,551,180.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 232,812,392.23

项 目 金 额

其中：定期存款 120,000,000.00

活期存款 112,812,392.23

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2023 年 8 月 15 日，公司及保荐人与募集资金专户所在银行交通银行股份有
限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额 存储形式

310066179013007115880 97,877,044.77 活期

交通银行上海徐汇支行

310066179013007116128 14,935,347.46 ……
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