公告日期：2026-04-25

财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“财信证券”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“湘潭电化”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对湘潭电化 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，湘潭电化向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币487,000,000.00 元。扣除保荐承销费 5,500,000.00 元（含税，不含前期已支付的
保荐费 500,000.00 元）后的募集资金为 481,500,000.00 元，已由保荐人于 2025
年 6 月 20 日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用 1,804,500.00 元和公司前期已支付的保荐费 500,000.00 元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币441,640.50 元，实际募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 47,963.71

项目 序号 金额（万元）

截至期初累计发生额 项目投入 B1

利息收入净额 B2

本期发生额 项目投入 C1 20,272.99
利息收入净额 C2 10.85

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 20,272.99
利息收入净额 D2=B2+C2 10.85

闲置募集资金暂时补充流动资金 E -

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 27,701.58

实际结余募集资金 G 27,699.40

差异 H=F-G 2.18

注：上表数据尾差系四舍五入所致；差异金额系募集资金账户注销时结息所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第 九届董事会第七次会议审议通过，公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公 司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立 劲”）开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司、财信证券分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户 开……
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