公告日期：2025-07-11

关于浙江银轮机械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，对银轮股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、前次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股,每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10636号）。

2、本次公开发行可转换公司债券募集资金情况

浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得

费用人 民币 11,347,558.65 元（ 不含 税） ，实际 募集 资金净 额为人 民币
688,652,441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10761号）。

二、募集资金暂时闲置的原因

公司严格按照募集资金使用计划，有序推进对募投项目的投资建设。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目投资进度，确保募集资金安全的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

1、现金管理目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

2、现金管理额度及期限

本次拟进行现金管理的闲置募集资金总额度不超过人民币4.38亿元（含本数），其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、现金管理品种

投资品种为安全性高、低风险的保本型产品，产品期限不超过12个月，且应符合以下条件：

（1）保障投资本金安全的产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等；

（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（3）现金管理产品不得用于质押。

4、资金来源

部分暂时闲置募集资金。在具体投资操作时应对募集资金使用情况进行合理测算和安排，不得影响公司募集资金投资项目的投资进度。

5、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

现金管理必须以公司及控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。财务负责人负责组织实施，财务部负责现金管理的具体业务。

四、理财风险分析及风险控制措施

1、理财风险

（1）虽然公司开展的是相对低风险现金管理业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记……
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