公告日期：2026-03-07

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的

情况及采取填补回报措施的说明

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称“交易对方”）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及承诺事项说明如下：一、本次交易对公司当期每股收益的影响

根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-9 月财务数据（未经审计）、《备
考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：

单位：万元

2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
项目

交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后

资产总额 5,643,424.91 8,172,578.74 5,163,428.73 7,657,363.90

负债总额 1,420,756.55 3,233,260.61 1,306,223.14 3,240,534.13

归属母公司股东所有者 3,723,597.79 4,404,084.87 3,460,333.99 3,983,802.74
权益

营业总收入 2,240,289.86 3,102,958.50 2,985,905.15 4,103,924.15

净利润 494,832.68 618,290.27 587,114.98 732,276.34

归属于母公司所有者的 411,794.08 535,244.42 534,161.33 679,309.76
净利润

资产负债率（%） 25.18 39.56 25.30 42.32

2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
项目

交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后

基本每股收益（元/股） 1.84 1.85 2.38 2.35

本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入、归属于母公司的净利润、每股收益等主要财务指标预计将得到提升，进一步提高了上市公司的业绩水平。二、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施

本次交易完成后，为降低上市公司即期回报未来被摊薄的风险，上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，并积极采取提升每股收益的相关措施，保护中小股东权益。同时，上市公司全体董事、高级管理人员及上市公司控股股东及实际控制人、交易对手方已出具关于本次交易摊薄即期回报的承诺函，具体如下：

（一）上市公司全体董事、高级管理人员承诺

“1.本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3.本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4.本人承诺在自身职责和权限范围内，促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行……
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