公告日期：2026-03-11

开源证券股份有限公司

关于浙江东南网架股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”、“上市公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对东南网架募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验资
报告（天健验〔2024〕15 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称《募集资金管理制度》），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和商业银行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 2 月 27 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中信银行股份有限公司杭州萧 8110801012902772408 16,357.28 金额包含利息
山支行

中国工商银行股份有限公司萧 1202090129901216524 15,353.10 金额包含利息
山分行

中国农业银行股份有限公司萧 19080201040084706 10,577.76 金额包含利息
山分行

中国银行股份有限公司萧山分 383183531299 5,050.00 金额包含利息
行

中国建设银行股份有限公司杭 33050161702700002755 1.41 金额包含利息
州萧山支行

合 计 47,339.56

三、本次募投项目结项、募集资金使用情况及节余情况

（一）项目结项

截至目前，公司募投项目“杭州国际博览中心二期地块 EPC 总承包项目”
和“萧山西电电子科技产业园 EPC 总承包项目”均已完成施工建设，已达到预 定可使用状态，现对上述项目进行结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 2 月 27 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的募
投项目募集资金使用及节余情况如下：

序 项目投资总 拟投入募集 累计已投入 扣除手续费 预计节余募集资
号 项目名称 额 资金金额 ……
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