公告日期：2026-04-28

开源证券股份有限公司

关于浙江东南网架股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“保荐机构”)作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“东南网架”或“公司”)的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南网架 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 2,000 万 张 ， 面 值 为 每 张 人 民 币 100.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
2,000,000,000.00 元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 9,433,962.26 元（保荐及承销费用共计人民币 11,320,754.71 元，前期已支付保荐费人民币1,886,792.45 元）后实际收到的金额为 1,990,566,037.74 元，已由主承销商开源证
券股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除已支付
的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 4,334,557.61 元后公司本次募集资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 198,623.15

项目投入 B1 145,803.89
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 517.29

项目投入 C1 5,707.79
本期发生额

利息收入净额 C2 39.72

项目投入 D1=B1+C1 151,511.68
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 557.01

应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,668.48

实际结余募集资金 F 7,668.48

差异 G=E-F 40,000.00

[注]2025 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资……
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