公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于东华工程科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行不超过 163,557,432 股新股（以下简称“本次非公开发行股票”、“2021 年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54 元/股，共募集资金人民币906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31 元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2025 年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金实际收款 89,276.65

二 2024 年度募集资金余额 1,375.88

三 2025 年度按项目所使用的募集资金金额 605.56

1 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 0.00

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 526.54

3 偿还银行借款及补充流动资金 79.02

4 置换发行费用及支付中介机构服务费 0.00

四 手续费支出 0.09

五 利息收入 0.78

六 募集资金余额 771.01

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下表所
示：

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金实际收款 89,276.65

二 2025 年末按项目所使用的募集资金金额 88,895.90

1 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 13,000.00

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 ……
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