公告日期：2019-10-11

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 Premia Partners Company Limited

交易所买卖基金名称 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia MSCI越南ETF Premia MSCI越南ETF Premia美国国库浮息票据ETF Premia美国国库浮息票据ETF Premia美国国库浮息票据ETF

股份代号 9810 2810 9181 3181 9804 2804 9077 3077 9078

日期(ddmmmyyyy) 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019 10Oct2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6)(附注 7) USD 9.8716 HKD 77.4264 USD 9.2268 HKD 72.3593 USD 9.9950 HKD 78.3943 USD 502.0881 HKD 3,938.0527 USD 502.0881

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 493,580.00 USD 493,580.00 USD 461,340.00 USD 461,340.00 USD 199,900.00 USD 199,900.00 USD 502,088.10 USD 502,088.10 USD 502,088.10

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,133.10 USD 2,133.10 USD 4,603.38 USD 4,603.38 USD 725.31 USD 725.31 USD 873.66 USD 873.66 USD 873.66

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 4,500,000 4,500,000 650,000 650,000 2,400,000 2,400,000 217,000 217,000 10,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,500,000 4,500,000 650,000 650,000 2,400,000 2,400,000 217,000 217,000 10,000

管理资产总额 (香港单位) USD 44,422,337.13 USD 44,422,337.13 USD 5,997,414.52 USD 5,997,414.52 USD 23,987,973.04 USD 23,987,973.04 USD 108,953,111.49 USD 108,953,111.49 USD 5,020,880.74

管理资产总额 (基金总值) USD 44,422,337.13 USD 44,422,337.13 USD 5,997,414.52 USD 5,997,414.52 USD 23,987,973.04 USD 23,987,973.04 USD 108,953,111.49 USD 108,953,111.49 USD 5,020,880.74

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (……
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