公告日期：2025-12-11

中信建投证券股份有限公司关于

广电运通集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号)核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师
报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。

根据公司 2016 年 3 月 10 日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发
行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投
资额

建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
1 （1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029

序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投
资额

（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000

2 补充流动资金 - 115,523.98

合计 311,552.98

2、募集资金历次变更情况

（1）公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会
第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金 14,000 万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。

（2）公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 4 日召开第五届董事会第
十八次（临时）会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 60,506.08 万元变更用于投资建设“新一代 AI 智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

（3）公司分别于 2019 年 10 月 24 日、2019 年 11 月 11 日召开第五届董事
会第二十一次（临时）会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建……
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