公告日期：2026-04-17

国泰海通证券股份有限公司

关于通富微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”） 非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对通富微电2025年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666 号账户内131,000.00万元、在中
国建 设银 行股份有 限公 司南 通崇川支 行开立的 32050164273600003056账户内
136,932.67万元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目135,937.97万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益875.56万元，累计利息扣除
的金额为40,221.46万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

本期以募集资金直接投入募投项目43,036.69万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目178,974.66万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元。募集资金累计理财收益875.56万元，累计利息扣除手续费净额4,010.91万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金13,244.77万元，尚未使用的金额为317.04万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2025年11月28日经公司第八届董事会第十五次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

南通通富 工商银行南通分行 1111822229100755187 募集资金专户 0.00

通富微电 中国银行南通分行 548278415101 募集资金专户 162,637.38

通富微电 建设银行 32050164273600003170 募集资金专户 13,324.38

通富微电 招商银行 512902062410558 募集资金专户 11,446.61

通富通科 建设银行 320501642……
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