公告日期：2026-04-23

中泰证券股份有限公司

关于红宝丽集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”、“公司”）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资 金监管规则》等有关规定，对红宝丽 2025 年度募集资金存放与使用情况进行核 查并出具核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资
金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,680,491.67 元，实际募集资金净额为人民币 499,188,305.47 元。上述募集资金
实际到账时间为 2021 年 7 月 30 日，存入公司募集资金专用账户。

上述非公开发行人民币普通股股票募集资金的实收情况已经天衡会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）00088 号《验资报告》验证。
（二）募集资金 2025 年度使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金 2025 年度使用情况为：

单位：人民币万元

项目 募集资金专户发生情况

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,799.62

加：收到募集资金
减：应支付的其他发行费用
加：暂时补充流动资金归还
减：暂时补充流动资金

加：2024 年度存款利息收入减支付银行手续费 31.86

加：尚未置换的发行费用

加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 18,309.92

减：暂时闲置资金购买理财产品

减：当期使用的募集资金 18,076.39

减：募集资金变更归还借款

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,065.01

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。

2007 年 11 月 10 日，公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理
制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。2008 年 11 月，公司 2008
年第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。2013 年 6 月，公司 2012
年度股东大会再次对募集资金管理制度进行了修订。2020 年 9 月，公司 2020 年
度第二次临时股东大会对募集资金管理制度进行了第三次修订。2025 年 8 月，公司 2025 年第二次临时股东会对募集资金管理制度进行了第四次修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2021 年 8 月 27 日，公司与保荐机构和存放募集资金的中国工商银行股份有
限公司南京高淳支行（以下简称“工行高淳支行”）、中国银行股份有限公司高淳支行（以下简称“中行高淳支行”）以及上海浦东发展银行股份有限公司南京高淳
支行（以下简称“浦发银行高淳支行”）分别签订了《募集资金三方监管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。