公告日期：2026-03-31

光大证券股份有限公司

关于桂林莱茵生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对莱茵生物截至2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》”。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目60,558.09万元，尚未使用的募集资金金额为37,031.05万元（含专户存储累计利息1,478.15万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

截至2025年7月31日，公司募集资金累计投入募投项目80,946.98万元，2025年度
款15,680.98万元）。

2025年9月9日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”予以结项，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并结项，并将节余募集资金及预估待支付尾款用于永久性补充流动资金。

截至2025年9月19日，公司将节余募集资金及预估待支付尾款共计31,184.66万元进行了永久补充流动资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费等1,478.53万元），并办理了募集资金专户注销手续。

二、莱茵生物募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，于 2025 年 10 月对《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）进行了修订。该管理制度已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度的要求并结合经营需要，公司开设了募集资金专户，对募集资金进行专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，本公司严格按照专户管理协议的规定，存放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年9月19日，公司将节余募集资金及预估待支付尾款共计31,184.66万元进行了永久补充流动资金，并办理了募集资金专户注销手续。募集资金专项账户注
销情况具体如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户状态

桂林银行股份有限公司 660000001051700069 募集资金专户

桂林莱茵生物科 临桂支行 已于2025年9
技股份有限公司 广西桂林漓江农村合作 360612010114406416 募集资金专户 月19日完成
银行朝阳支行 注销

桂林莱茵健康科 桂林银行股份有限公司 6600000147822000……
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