公告日期：2026-04-15

广发证券股份有限公司

关于广州智光电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”）对智光电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、2016 年非公开发行募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日
采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字 [2016]G16003320225 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 146,121.51 万元，尚未
使用募集资金 2,976.26 万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为2,274.81 万元。

2、本年度使用金额及余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目5,250.81 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为7.40 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 151,372.32 万元，募集
资金专户利息收入及手续费支出净额累计 2,282.21 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 0.00万元，募集资金专户余额为 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0 元，募集资金存放
情况（单位：人民币元）如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 0.00

中国银行股份有限公司广州中信广场 667872258876 0.00
支行

中国工商银行股份有限公司广州粤秀 3602015029202003681 0.00
支行

中国工商银行股份有限公司广州粤秀 3602015029202206087 0.00
支行

招商银行股份有限公司广州黄埔大道 120906864710302 0.00
支行

中国农业银行股份有限公司广州东荟 44063801040015849 0.00
城支行

期末账户余额合计 0.00

注：截至本报告出具日，非公开发行股票募集资金建设项目募集资金已使用完毕，项目已满足结项条件，并对项目募集资金使用进行结项，节余部分转入公司自有资金账户，上述募集资金银行账户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定并
数次修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司现执行的《募集资金
专项存……
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