公告日期：2026-04-15

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

鉴 证 报 告

久安专审字[2026]第 00044 号

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

内 容 页 次
一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年度募集 3 - 9
资金存放、管理与使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，本公司向特定对象发行 A 股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢
价发行，发行价为每股人民币 7.12 元，实际发行数量为 70,224,719 股，由 11 名特定投
资者认购，出资方式为货币。截至2024年11月14日止，本公司共募集资金499,999,999.28元，扣除发行费用 14,462,476.13 元，募集资金净额 485,537,523.15 元。

募集资金总额 499,999,999.28 元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保荐费12,750,000.00元后的余额 487,249,999.28 元汇入本公司交通银行股份有限公司黔南分行 527000501013000119160 账户内。

截止 2024 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳久安
会计师事务所（特殊普通合伙）以“久安验字[2024]第 00003 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况和结余情况

2024 年公司实际使用募集资金 237,704,862.12 元，其中置换以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额 87,441,065.22 元，置换已支付的发行费用 273,796.90 元；补充流动资金及偿还银行贷款 149,990,000.00 元；闲置募集资金暂时补充公司流动资金44,418,079.10 元；支付本次募集应支付而前期尚未支付的发行费用 950,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 31,538.12 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金账户收到募集资金的初始金额 487,249,999.28

二、以前年度募集资金使用情况

置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费 87,714,862.12
用

硝酸法生产高纯磷酸项目 0.00

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

项目 ……
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