公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对楚江新材在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民
币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 183,000.00

减：累计支付发行费用 1,371.57

减：累计投入项目金额 189,617.59

其中：本报告期投入项目金额 23,124.74

项目 金额

其中：永久性补充流动资金 38,632.32

减：暂时补充流动资金 -

减：购买理财产品 -

加：累计募集资金利息收入 7,989.16

其中：本报告期募集资金利息收入 66.48

募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 20 日，公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部（以下简称“潍坊银行营业部”）签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖属二级支行中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（以下简称“农行芜湖出口加工区支行”）开设募集资金专项账户（账号：12633201040011792），金额为 162,268 万元；在潍坊银行营业部开设募集资金专户（账号：802010001421026670），金额为 20,000 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差……
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