公告日期：2025-04-15

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-06
中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务

有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。
·关联人回避事宜：公司董事会第九届十九次会议审议通过此项关联交易议案时，关联董事吴金梅女士、郭芳女士已回避表决；独立董事专门会议事前审核并同意提交董事会审议。本次关联交易事项需获得公司 2024 年度股东会的批准。
·交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：财务公司有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。

一、关联交易概述

1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风
险管控能力，2022 年 5 月 18 日，经公司 2021 年度股东大会批准，公司与财务
公司续签了《金融服务协议》，财务公司向公司及所属子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务，协议期限为 3 年。鉴于以上协议即将到期，公司拟与财务公司续签为期 3 年的《金融服务协议》，协议的主要条款不变。

2.因财务公司与本公司同为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）下属子公司，且公司持有财务公司 12.5%股份，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司于2025年4月11日召开的董事会第九届十九次会议审议通过该事项相关议案，关联董事吴金梅女士、郭芳女士就该事项回避表决。独立董事专门会议事前审核并同意提交董事会审议。

4.本次交易尚需获得公司 2024 年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

名称：北京首都旅游集团财务有限公司

法定代表人：孙福清

注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层

注册资本：20 亿元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东情况：首旅集团，持股 56.6352%；王府井集团股份有限公司，持股25.00%；本公司持股 12.50%；北京首旅酒店（集团）股份有限公司，持股 5.8648%。
实际控制人：首旅集团。

历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据：财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为首旅集团及其成员单位提供财务管理
服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开
业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013
年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2019 年 11 月注册资
本由 10 亿元变更为 20 亿元。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北
京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日
换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110000067277004G 号
营业执照。截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 13,342,699,584.95 元，
所有者权益 2,543,411,326.56 元；2024 年 1-12 月累计实现营业收入
133,520,507.83 元，净利润 87,616,961.14 元。

关联关系：首旅集团持有财务公司 56.6352%的股份，首旅集团持有本公司43.88%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，本次交易构成关联交易。

是否为失信被执行人：财务公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

财务公司依据《金融服务协议》向公司及其子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。

1.存款服务：本着存取自由的原则，公司及其子公司将资金存入在首旅集团……
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