公告日期：2025-02-26

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-010
中天服务股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后，实际收到出资款人民币
163,579,017.63元，扣除其他发行费用人民币764,150.95元后，募集资金净额人民币162,814,866.68元。上述募集资金于2024年11月25日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况如下 ：

募集资金账户情况 金 额（元）

期初募集资金净额[注] 163,579,017.63

购买理财产品余额（负数为赎回）

补充流动资金（负数为收到） 50,000,000.00

募集资金专户利息收入 75,689.87

募集资金专户手续费

募集资金账户期末余额 113,654,707.50

注：2024 年11 月25 日，国盛证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后
的余额人民币163,579,017.63 元汇入本公司的募集资金专用账户。

（二）自筹资金预先投入和置换的情况

1、以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 3,698,091.02 元，公司拟以募集资金置换。具体情况如下：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金 以自有资金 拟置换金额
拟投资金额 已投入金额

1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 81.48 81.48

2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 4,774.60 261.73 261.73

3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 26.60 26.60

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 21,492.20 16,254.60 369.81 369.81

注：上表数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 475 万元，扣除含税发行费用后募集资金剩余 16,254.60 万元。

2、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币 4,481,132.08 元，其中承销与保荐费用(不含增值税)人民币 3,773,584.91 元,其他发行费用(不含增值税)合计人民币 707,547.17 元，公司已用自筹资金支付其他发行费用(不含增值税)人民币……
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